Pin Bar là gì? Sử dụng Pin Bar như thế nào trong giao dịch quyền chọn?

Pin Barmô hình nến đảo chiều cho thấy sự từ chối của giá tại một mức nhất định trên thị trường. Đây là mô hình nến vô cùng quan trọng trong giao dịch Forex cũng như quyền chọn nhị phân, một khi đã quen với mô hình Pin Bar thì bất cứ khi nào bạn thấy sự xuất hiện của nó trên biểu đồ cũng có thể đem lại lợi nhuận cho bạn. Ta hãy cùng nhau tìm hiểu chính xác mô hình nến Pin Bar là gì và làm thế nào bạn có thể kiếm lời từ nó trên thị trường quyền chọn nhị phân.

Pin Bar là một nến với cái đuôi (tail), bấc (wick) hay bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn rất nhiều. Đuôi của Pin Bar phải dài ít nhất bằng 2/3 chiều dài của nến, càng dài càng tốt. Đây là điều vô cùng quan trọng cho thấy sự chối bỏ hay break không thành công tại một mức độ nào đó.

Thân của Pin Bar cũng rất quan trọng bởi nó cho biết giá mở cửa và đóng cửa. Hai mức giá này nên gần nhau, càng gần nhau thì mô hình nến Pin Bar càng hiệu quả. Thân của nến Pin Bar nên nằm ở gần cuối của nến.

Đối diện với đuôi là mũi (Nose) của Pin Bar, tuy không quan trọng bằng đuôi (tail) hay thân (body), nhưng mũi của Pin Bar chỉ có ý nghĩa khi nó nhỏ hơn sơ với 2 phần còn lại. Bởi vì, đuôi của Pin Bar phải chiếm tối thiểu 2/3 cây nến  và thân nến phải rất nhỏ nên mũi của Pin Bar càng nhỏ thì càng tốt. Một Pin Bar không nhất thiết phải có Mũi.

Mô hình nến Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin Bar Formation)

Là khi đuôi của Pin Bar hướng XUỐNG bởi vì nó cho thấy sự từ chối giảm giá sâu hơn tại một mức hỗ trợ nào đó, điều này thường dẫn đến sự tăng giá.

Mô hình nến Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin Bar Formation)

Là khi đuôi của Pin Bar hướng LÊN bởi vì nó cho thấy sự từ chối tăng giá cao hơn tại một mức kháng cự nào đó, điều này thường dẫn đến sự giảm giá.

mô hình nến Pin Bar

Để có thể giao dịch quyền chọn nhị phân thành công với nến Pin Bar, bạn phải hiểu sâu sắc về điều gì khiến nó trở nên quan trọng và khác biệt hơn so với các loại nến khác trên biểu đồ. Hãy hiểu về thông điệp quan trọng mà Pin Bar mang đến và học cách đọc hành động giá (Price Action).

Cung cầu là VUA

Mọi thứ trên thị trường tài chính (Forex, Cổ phiếu, Chỉ số, Hàng hoá…) được chia là 1 loại là Cung và Cầu. Đó là thứ làm cho thị trường lên hoặc xuống và là nguyên nhân chính tạo ra các cây nến tín hiệu giá tin cậy như Pin Bar.

Cung là một lượng hàng hoá có sẵn ở một mức độ nào đó. Giá tăng thì cung tăng dó nhiều nhà giao dịch sẵn lòng bán ra. Điều này tạo ra các swing high (đỉnh): thị trường đạt tới mức bão hoà, các trader bán ra nhiều làm giá giảm.

sử dụng nến Pin Bar

Cầu là lượng hàng hoá cần ở một mức giá nhất định. Giá giảm thì cầu tăng, do nhiều nhà giao dịch muốn mua thêm. Điều này tại ra các swing low (đáy): càng nhiều trader muốn mua vào sẽ làm giảm nguồn cung và làm cho giá tăng lên.

sử dụng nến Pin Bar

Áp dụng cung cầu vào Pin Bar

Pin Bar tăng giá (Bullist Pin Bar) xuất hiện khi thị trường phá giá xuống dưới 1 mức quan trọng và gặp một lượng lớn lệnh mua vào làm giá quay ngược trở lại bên trên mức giá đó. Trong điều kiện này, lực cầu áp đảo lực cung làm giá tăng.

Tương tự, với một Pin Bar giảm giá (Bearish Pin Bar), khi giá tăng lên phá một mức quan trong và gặp phải rất nhiều lệnh bán ra, lực cung làm áp đảo lực cầu khiến cho giá bị giảm.

Khi một trong hai trường hợp trên xảy ra thì đó là dấu hiện của tâm lý thị trường. Với kịch bản tăng giá, thị trường tin rằng nếu giá giảm dưới một mức nào đó thì đó là lúc đáng để mua vào. Tương tự, khi giá đạt một mức nào đó đáng để bán thì đó là lúc để bán ra. Nhưng những người này thực sự là ai?

Quan sát bên trong nến Pin Bar

Đa số các Pin Bar được hình thành trên biểu đồ Daily đều là kết quả của các nhà đầu tư cỡ lớn (Big Boy) như các ngân hàng, các quỹ đầu tư,… có nghĩa là có một lượng rất lớn các lệnh chờ bán đã được đặt sẵn ở một mức giá nhất định. Hầu hết đuôi của các nến Pin Bar được hoàn thành trong vài giờ và thường hơn 50 pip. Chỉ có các Big Boy như ngân hàng hay quỹ đầu tư với có đủ khả năng để tạo ra một sự dịch chuyển lớn như vậy.

Là một nhà giao dịch nhỏ lẻ (retail trader), chúng ta thường xuôi theo đuôi của xu hướng hình thành sau Pin Bar. Pin Bar giúp chúng ta quan sát rõ hơn nơi các Big Boy nhập cuộc. Đây là mức giá hoặc vùng giá mà các ngân hàng hay các quỹ cho rằng đang dưới hoặc quá giá trị thật của tài sản.

Điều này còn tuyệt vời hơn nữa khi mà Pin Bar xuất hiện xung quanh khu vực hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) tạo thành một thế rất lớn cho các trader. Chúng ta không cần phải mò mẫm vùng giá mà chúng ta nghĩ rằng đây sẽ là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thay vào đó, chúng ta có thể xác định chúng và để các tay chơi lớn dẫn đường. Bằng phương pháp này, chúng ta sẽ giao dịch theo điều đang diễn ra chứ không phải theo điều mà chúng ta nghĩ nữa.

Có 2 cách phổ biến để vào lệnh với Pin Bar

Chiến thuật 1: Phá vỡ MŨI của Pin Bar – Break of the Pin Bar Nose Entry

chiến thuật vào lệnh với pin bar

Khi giá tài sản đi qua mũi của Pin Bar, bạn có thể đặt lệnh “Sell” như hình trên.

Chiến thuật 2: 50% Pin Bar

sử dụng nến pin bar

Để sử dụng Pin Bar trong chiến thuật này, bạn cần sử dụng thêm công cụ Fibonacci Retracement trên cả cây nến Pin Bar từ đuôi đến mũi (nếu là Pin Bar giảm giá) hoặc từ mũi đến đuôi (nếu là Pin Bar tăng giá).

Khi thị trường hồi đến 50% nến Pin Bar thì chúng ta sẽ vào lệnh. Trong ví dụ này là lệnh “Sell“. Chiến thuật này có thể đem lại kết quả tốt hơn, tuy nhiên nếu thị trường không hồi lại đến 50% của nến Pin Bar thì bạn sẽ không thể vào lệnh được. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố quan trọng để đảm bảo lệnh của bạn không bị thua lỗ.

Có 4 tiêu chí mà bạn cần phải xem xét khi quan sát 1 nến Pin Bar. 4 yếu tố này không nhất định “phải có”, nhưng chúng có thể giúp bạn có một Pin Bar chất lượng hơn rất nhiều, điều này sẽ đảm bảo yếu tố thành công của bạn với tỷ lệ cao hơn.

Chúng ta sẽ quan sát hình dạng của Pin Bar cũng như cách thức và vị trí của nó liên quan đến các hành động giá xung quanh. Giả thiết đặt ra là tất cả các mức giá hỗ trợ và kháng cự đều là các mức giá quan trọng và các cài đặt đều theo trend.

Kích thước của mũi

Vị trí mà Pin Bar xuất hiện sẽ cho bạn biết về chất lượng của nó. Hãy quay lại lý thuyết CUNG CẦU, điều làm nên giá trị của nến Pin Bar.

Khi cầu vượt cung, giá sẽ tăng và ngược lại khi cung vượt cầu, giá sẽ giảm xuống. Tất nhiên, sẽ có nhiều mức giá khác nhau mà tại đó cung cầu vượt nhau. Hay nói theo cách khách là, độ mạnh yếu của thị trường (hay các mức giá quan trọng) sẽ làm thay đổi tình thế.
Điều này tác động như thế nào đến hình dạng của Pin Bar? Hãy quan sát cách mà thị trường phản ứng mức High và Low của Pin Bar, nó cửa đóng sát Low hay High hay chỉ để lại một cái mũi dài?

Hãy xem ví dụ sau:

chiến lược giao dịch với pinbar
Mặc dù Pin Bar 2 xuất hiện từ mức thấp hơn trong này, nhưng hãy để ý rằng mũi của nó nhỏ hơn Pin Bar 1. Và đây là điều mà chúng ta thực sự đang mong chờ: Mũi càng nhỏ càng tốt.

Bạn vẫn có thể đặt lệnh ngay cả khi nến Pin Bar này có một cái mũi lớn hơn. Tiêu chuẩn này không bắt buộc phải có nhưng nó vẫn rất hữu ích. Chỉ khi nó không phải là một Pin Bar hoàn chỉnh (đuôi không dài ít nhất bằng 2/3 nến) thì nó mới không đáng tin cậy.

Kích thước của Pin Bar

Kích thước của Pin Bar cũng ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng báo tín hiệu của nó. Ở đây, chúng ta nên so sánh kích thước của Pin Bar so với vùng giá trước nó. Một Pin Bar chất lượng khi đuôi của nó nằm ngoài vùng giá trước đó.

pinbar chất lượng

Hãy chú ý đến nến Pin Bar trong ví dụ này, nó có đuôi nằm ngoài khoảng giá trước đó. Đây là một một Pin Bar chất lượng mà bạn có thể giao dịch được.

Giá và Thời gian

Cũng giống như độ lớn của Pin Bar, giá và thời gian dùng để đọc quán tính (momentum) của thị trường (cung và cầu).

Thị trường thể hiện mọi thứ thông qua giá và thời gian. Mọi biểu đồ đều có trục X và Y. Trục Y hiển thị về giá và trục X hiển thị thời gian. Khi kết hợp cả 2, chúng tã sẽ đọc được hành động giá (Price Action).

Nếu thị trường không thể hiện dủ giá hoặc thời gian (hoặc cả 2) vào 1 nến Pin Bar đảo chiều so với swing high hoặc low trước đó thì Pin Bar đó không đủ điều kiện để giao dịch.

Hãy xem xét một ví dụ về nến Pin Bar “giả”

pin bar

Khi thị trường phá mức giá 0.8520, nó mất 5 ngày di chuyên bên dưới mức giá này tạo thành 1 swing low. Chúng ta có thể kỳ vọng vào một cây nến Pin Bar đảo chiều tại mức giá này (line đỏ).

Tuy nhiên, thay vì mất đến 5 ngày hoặc hơn để quay về mức giá này thì thị trường đã test lại nó trong vòng 48 tiếng. Hành động gnày cho thấy có một lực cầu rất đáng kể ngay bên dưới mức giá này. Vì vậy, ngay sau khi Pin Bar hình thành, chất lượng dự báo của nó cần phải được xem xét lại.

Như bạn đã thấy, Pin Bar này đã sai. Lực mua từ những ngày trước quá mạnh nên lực bán đã không thể giữ được. Thời gian giữa swing low và retest là không đủ.

Một Retest đẹp sẽ có dạng như sau:

pin bar

Hãy chú ý đến khoảng không gian và thời gian trong ví dụ này. Nếu NZDUSD tạo nên một vùng diễn biến giá như thế này thay vì lúc trước thì nó có thể đã tạo ra một pin bar đẹp để bạn vào lệnh.

Với diễn biến giá như thế này cho biết dù có lực cầu xuất hiện bên dưới mức giá thì nó vẫn không đủ để đánh bại lực cung khi pin bar hình thành.

Mức giá này đã được test lại chưa?

Chúng ta cần phải dùng Pin Bar để test lại sức mạnh của một mức giá khi vị trí xuất hiện của nó so với mức giá đó là quan trọng.
Có 2 kiểu test của Pin Bar với mức giá quan trọng:

  • Ngay lập tức bật khỏi mức giá.
  • Đuôi xuyên qua mức giá

Hãy quan sát 2 ví dụ dưới đây:

Pin bar bật ra khỏi mức giá

pin bar bật ra khỏi vùng giá quan trọng

Pin Bar tăng giá trên có hình dạng khá đẹp và xuất hiện ngay sau mức giá quan trọng. Tuy nhiện, thị trường chưa test lại vùng giá. Thực tế là, thị trường đã phản ứng đối với mức giá này cho thấy có lực cầu khá mạnh bên trên mức giá, thế còn bên dưới thì sao?

Điều này rất quan trọng vì thông thường chúng ta gọi chúng là những mức giá nhưng trên thực tế chúng là VÙNG giá (area hoặc zone). Chuyện gì sẽ xảy ra nến vùng giá hỗ trợ thực sự nằm dưới 20 pip. Chúng ta có thể có một pin bar tăng giá khá đẹp nhưng nó thực tế lại chưa test lại vùng giá quan trọng.

Pin Bar xuyên qua mức giá quan trọng

bullish pin barTương tự ví dụ trên, Pin Bar cũng có hình dạng rất chuẩn nhưng nó đã test hết khu vực giá hỗ trợ. Với đuôi nến xuyên qua mức giá này, chúng ta thấy lực cầu rất mạnh.

Loại Pin Bar này cho thấy lực cầu rất mạnh cả trên và dưới mức giá này. Các nhà giao dịch cho thấy họ xác nhận mức giá này bằng cách giữ cho nó nằm trên.

Đó là 4 tiêu chuẩn chính để xem xét chất lượng của một Pin Bar, qua đó bạn có thể xác định xem có nên vào lệnh với nến Pin Bar hay không, và nến Pin Bar nào có tín hiệu tốt hơn để giao dịch. Tất nhiên, với nến Pin Bar càng chất lương – tức là thỏa mãn được càng nhiều tiêu chuẩn thì bạn vào lệnh sẽ ít rủi ro hơn.

Pin Bar là gì? Sử dụng Pin Bar như thế nào trong giao dịch quyền chọn?
5 (100%) 2 votes

Check Also

đăng ký tài khoản iq option

Hướng dẫn đăng ký tài khoản IQ Option

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch Binary Options với IQ Option Bước 1: